出納作業標準化與營運資金管理--掌握出納重點,有效預估資金

開課日期:2022-06-17 課程費用:3000
上課時間:週五 / 上午,下午 學習時程:6小時
上課地點: 台北市萬華區中華路一段74號6F map
適用對象:
出納、財務及會計人員、對課程有興趣的朋友
收藏課程
課程特色
課程目的:
1.瞭解出納作業標準流程。
2.瞭解營運資金預估作業。
詳細內容
一、出納作業概述
 1.出納財務管理範圍
 2.出納的職責、工作規範
 
二、出納工作之作業程序
 1.銀行存款收付作業程序-收款
  A.收受外幣匯款流程
  B.收款流程
  C.收受支票流程
  D.支票兌現流程
  E.支票退票流程
 2.銀行存款收付作業程序-付款
  A.付款依據
  B.憑證審核
  C.現金付款流程
  D.匯款付款流程
  E.暫借款申請流程
  F.未用完暫借款繳回流程
  G.開立票據
  H.票據用印流程
 3.結帳與對帳
 4.銀行往來對帳
 5.資金調度
 6.零用金標準化作業程序與控制重點
  A.審核作業
  B.付款流程
  C.傳票製作
  D.零用金撥補
 7.銀行往來調節表
 8.出納作業之稽核重點
 
三、零用金盤點
 1.零用金盤點標準化作業程序
 2.零用金盤點標準化作業控制重點
 
四、營運資金預估表之編製
 1.當銷貨未收現;成本費用未付現時,如何規劃現金流?
 2.實例編製營運資金預估表?
 3.如何解讀營運資金預估表的訊息?
 4.何時該舉借資金,才能避免資金周轉不靈?
 5.借款前應檢視的五大要素?如何做到不浪費、均衡?
 
五、管理表單
 1.出納財務管理表格
 2.現金收支預估表
 
 
●授予證明:講座期滿,缺席未達1/3,由本院頒給「出納作業標準化與營運資金管理」結業證明。
師資介紹
蔡淑惠 助理教授
報名方式
如您對本課程有興趣,或需相關諮詢,請於下方留下您的聯絡資訊,我們將派專人與您聯繫,為您安排上課事宜,或回覆問題,感謝您!
備註
◆退費規定:依據職業訓練機構設立及管理辦法第十六條規定:開課三日前退訓,退學雜費七成;受訓未逾全期三分之一,退學雜費五成。受訓逾全期三分之一,不退費。 ◆授予證明:講座期滿,缺席未達1/3者,由本院頒給證明。
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