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第1單元：財務管理整體經營觀念

一、財務出納的主要功能？

二、財務管理及規劃的範疇與職責？

三、財務出納要為企業創造什麼價值？

第2單元：出納管理操作程式

一、收款及其帳務處理作業流程。

二、付款及其帳務處理作業流程。

三、零用金管理規劃與作業程式。

四、應收、應付票據作業與管理。

五、對帳作業流程。

六、財務保管品的收、退、保作業流程。

七、印鑑管理。

八、案例：大陸子公司銀行承兌匯票的收支管理？

第3單元：內外部資金調度管理

一、掌握金融市場長短期資金供應鏈結構？

二、如何降低公司的資金成本？

三、動腦規劃：如何改善企業的流動比率？

四、求人不如求己的資產、負債變現措施？時程規劃？

五、企業的收付款條件管理？

六、營運資金缺口的計算評估與改進推動？

第4單元：銀行往來篇

一、自我檢查企業最適融資的3項指標？4個警戒線？

二、從銀行角度看：有效取得銀行融資10大技巧？

第5單元：財務構面的稽核

一、銷售及收款循環查核重點?

二、採購及付款循環查核重點?

三、出納會計事務檢核要項與查核作業重點?

●授予證明：講座期滿，缺席未達1/3者，由本院頒發「強化財務出納作業的收支效率－調度往來x自我查核」結業證明。

◆授課師資: 戴冠程 講師 (桔乘企管工作室負責人)

一、重要經歷：

　1.金車關係企業集團銷管部主管、財務部CFO

　2.幸福集團總經理室特別助理兼財務經理

　3.台育企管顧問公司顧問師

二、專長研究：

　財務診斷分析、內稽內控、財務管理及體質改善、資金調度及融資規劃、經營管理與決策運用、行銷管理與績效改善、易經六書文字取用名………等