Excel財務報告自動化實務-企業現金流量管理模板設計應用
| 開課日期： | 2024-07-20 | 課程費用： | 5600 |
| 上課時間： | 週六,週日 / 上午,下午 | 學習時程： | 12小時 |
| 上課地點： | 台北市萬華區中華路一段74號6樓 map | ||
適用對象：
財務會計、內部稽核人員、財務會計主管及稽核主管
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課程特色
課程簡介
IFRS 要求企業自行編製財務報表與明細表、附表及附註。企業配合審計作業，也是需要準備帳冊、科目明細表、餘額表等。會計系統僅提供部分報表功能，仍必須依賴Excel協助，才能建立電腦化的基礎，讓財務會計與稽核的工作走向真正的自動化作業。
尤其，想要滿足老闆管理上即時的報表需求；銀行預估報表的需求，均非ERP 能全部滿足的功能範圍；唯有善用 Excel 建立各種工作模板，方能滿足動態的管理需求，與銀行資金管理的未來預估需求。
課程效益
課堂建立各種自動化模板範例，可以自行修改與應用
課堂之模板範例，均可依企業需求條件，簡單修改成自己專用模板
課堂使用之函數與技巧，均重複演練，快速熟練上手
課程進行方式
課程目標
會計系統導出傳票素材，經由模板，立即產出各類目標報表
集團合併報表工作底稿導出資負表與損益表，進而完成現金流量表
建立相關輸入介面模板，及時產出各類預估預估與管控報表
迅速套用模板，滿足會計師查帳需求之各類查帳報表與資料
課堂講解與範例實作並重。請學員使用Excel 2007以上之版本，課堂演練實例有助學習效果之提升。
實體課程提供USB 當場拷貝實作例題。(電腦無法存取USB者 請事先告知)
IFRS 要求企業自行編製財務報表與明細表、附表及附註。企業配合審計作業，也是需要準備帳冊、科目明細表、餘額表等。會計系統僅提供部分報表功能，仍必須依賴Excel協助，才能建立電腦化的基礎，讓財務會計與稽核的工作走向真正的自動化作業。
尤其，想要滿足老闆管理上即時的報表需求；銀行預估報表的需求，均非ERP 能全部滿足的功能範圍；唯有善用 Excel 建立各種工作模板，方能滿足動態的管理需求，與銀行資金管理的未來預估需求。
課程效益
課堂建立各種自動化模板範例，可以自行修改與應用
課堂之模板範例，均可依企業需求條件，簡單修改成自己專用模板
課堂使用之函數與技巧，均重複演練，快速熟練上手
課程進行方式
課程目標
會計系統導出傳票素材，經由模板，立即產出各類目標報表
集團合併報表工作底稿導出資負表與損益表，進而完成現金流量表
建立相關輸入介面模板，及時產出各類預估預估與管控報表
迅速套用模板，滿足會計師查帳需求之各類查帳報表與資料
課堂講解與範例實作並重。請學員使用Excel 2007以上之版本，課堂演練實例有助學習效果之提升。
實體課程提供USB 當場拷貝實作例題。(電腦無法存取USB者 請事先告知)
詳細內容
課程日期：113年 7/20(六)+7/21(日) 9:30-16:30 (一天6小時 共計12小時)
課堂講解與範例實作並重。請學員自帶筆電、滑鼠及USB，Excel 2007以上之版本
一、 傳票進→產出四大報表模板設計
1.ERP 匯出傳票清單，自動生成多月試算表
2.選單式選擇單期/多期/累計資產負債表與損益表模板
3.兩期(月或年)財報自動生成現金流量表模板設計技巧
4.實際前、後年與預算比較報表，選單動態比較設計技巧
二、 集團合併現金流量表應注意事項與處理技巧
1.集團按月編製合併報表
2.利用間接法自動連接生成現金流量表
3.集團合併現金流量表應注意事項
4.權益變動表的異動與資金異動及營業項目異動之關係
三、 銀行貸款預估報表模板
1.中長期貸款—預估財務報表模板
2.營運交易影響科目與資金流向參數化設定分析與技巧
3.預估財務報表與預估現金流量表模板設計
四、 科目自動對帳與科目餘額表
1.日記帳=分類帳 只是順序關鍵值之差異
2.自動對帳生成科目餘額表
3.應收帳款帳齡分析表模板設計
4.動態財產目錄模版設計
五、 資金控管與現金收支預估表
1.短期現金收支預估表，控管資金缺口
2.貸款資金收支預估表
3.收付款政策與資金流量的影響
六、 把重複的動作變成一個按鍵自動執行—巨集/VBA
1.錄製巨集—重複性操作步驟的複製
2.修改巨集—相對性差異程序之修改
3.創建按鈕加上巨集/VBA功能
◆授予證明：研習期滿，缺席未達1/3者，由本院頒給「Excel財務報告自動化實務-企業現金流量管理模板設計應用」結業證明。
師資介紹
●師 資：陳政琦 助理教授 (實務經驗30年)
※課程特邀陳政琦老師授課，師資具有多年實務及教學經驗，唯時程安排有限，敬請把握機會!!
現職：
1.銓祐國際顧問股份有限公司/負責人
2.多家公司推動ERP、建立制度專業顧問
重要經歷：
1.伸興工業、皇旗資訊、琨詰科技…等上櫃、市公司高階主管
2.全球傳動、皇旗資訊、宏達科技…等上櫃、市公司董事
3.勤業知識學院、資策會、鼎新知識學院…等合併報表與財務電腦化課程講師
4.協助正隆紙業、邁達康集團、寶盛資訊…等公司規劃、設計與推動合併報表系統
5.多家企業經營與財務管理、電腦化評估與推動顧問
專長：
制度建立、電腦化推動、集團合併報表電腦化、協助公司IPO規劃與推動
報名方式
如您對本課程有興趣，或需相關諮詢，請於下方留下您的聯絡資訊，我們將派專人與您聯繫，為您安排上課事宜，或回覆問題，感謝您！
備註
◆注意事項：
依據職業訓練機構設立及管理辦法第十六條規定:開課前退訓者,退還所繳費用之七成；
受訓未逾全期三分之一而退訓,退還所繳費用之五成；受訓逾全期三分之一而退訓，不退費
依據職業訓練機構設立及管理辦法第十六條規定:開課前退訓者,退還所繳費用之七成；
受訓未逾全期三分之一而退訓,退還所繳費用之五成；受訓逾全期三分之一而退訓，不退費
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