Excel財務報告自動化實務-企業現金流量管理模板設計應用:中華工商研究院CICR

課程資訊

開課日期

2025-07-12

學習時程

12小時

上課時間

週六,週日

上課時段

上午,下午

適用對象

財務會計、內部稽核人員、財務會計主管及稽核主管

課程特色

課程簡介
IFRS 要求企業自行編製財務報表與明細表、附表及附註。企業配合審計作業，也是需要準備帳冊、科目明細表、餘額表等。會計系統僅提供部分報表功能，仍必須依賴Excel協助，才能建立電腦化的基礎，讓財務會計與稽核的工作走向真正的自動化作業。

尤其，想要滿足老闆管理上即時的報表需求；銀行預估報表的需求，均非ERP 能全部滿足的功能範圍；唯有善用 Excel 建立各種工作模板，方能滿足動態的管理需求，與銀行資金管理的未來預估需求。

課程效益
課堂建立各種自動化模板範例，可以自行修改與應用
課堂之模板範例，均可依企業需求條件，簡單修改成自己專用模板
課堂使用之函數與技巧，均重複演練，快速熟練上手
課程進行方式

課程目標
會計系統導出傳票素材，經由模板，立即產出各類目標報表
集團合併報表工作底稿導出資負表與損益表，進而完成現金流量表
建立相關輸入介面模板，及時產出各類預估預估與管控報表
迅速套用模板，滿足會計師查帳需求之各類查帳報表與資料

課堂講解與範例實作並重。請學員使用Excel 2007以上之版本，課堂演練實例有助學習效果之提升。
實體課程提供USB 當場拷貝實作例題。(電腦無法存取USB者請事先告知)

詳細內容

課程日期：114年 7/12(六)+7/13(日) 9:30-16:30 (一天6小時共計12小時)

課堂講解與範例實作並重。請學員自帶筆電、滑鼠及USB，Excel 2007以上之版本

一、傳票進→產出四大報表模板設計

1.電腦化會計系統架構與模板觀念說明

2.ERP 匯出傳票清單，自動生成多月試算表

3.選單式選擇單期/多期/累計資產負債表與損益表模板

4.實際前、後年與預算比較報表，動態比較選單設計技巧

二、集團合併現金流量表應注意事項與處理技巧

1.兩期(月或年)財報自動生成現金流量表模板設計技巧

2.集團按月編製合併報表的理由說明

3.利用間接法自動連接生成現金流量表

4.集團合併現金流量表應注意事項與編制

三、銀行貸款預估報表模板

1.中長期貸款—預估財務報表模版

2.營運交易影響科目與資金流向參數化設定分析與技巧

3.預估財務報表與預估現金流量表模板設計

4.管理目的預估流量精細模擬手法

四、帳齡與庫齡與東泰折舊計算模版

1.應收帳款帳齡分析表模板設計

2.存貨庫齡分析表模板設計

3.動態財產目錄模版設計

五、資金控管與現金收支預估表

1.短期現金收支預估表，控管資金缺口

2.貸款用資金收支預估表

3.收付款政策與資金流量的影響

六、把重複的動作變成一個按鍵自動執行—巨集/VBA

1.錄製巨集—重複性操作步驟的複製

2.修改巨集—相對性差異程序之修改

3.創建按鈕加上巨集/VBA功能

4.以進銷存庫存卡進階查詢為例

◆授予證明：研習期滿，缺席未達1/3者，由本院頒給「Excel財務報告自動化實務-企業現金流量管理模板設計應用」結業證明。

師資介紹

●師資：陳政琦助理教授 (實務經驗30年)

※課程特邀陳政琦老師授課，師資具有多年實務及教學經驗，唯時程安排有限，敬請把握機會!!

現職：

1.銓祐國際顧問股份有限公司/負責人

2.多家公司推動ERP、建立制度專業顧問

重要經歷：

1.伸興工業、皇旗資訊、琨詰科技…等上櫃、市公司高階主管

2.全球傳動、皇旗資訊、宏達科技…等上櫃、市公司董事

3.勤業知識學院、資策會、鼎新知識學院…等合併報表與財務電腦化課程講師

4.協助正隆紙業、邁達康集團、寶盛資訊…等公司規劃、設計與推動合併報表系統

5.多家企業經營與財務管理、電腦化評估與推動顧問

專長：

制度建立、電腦化推動、集團合併報表電腦化、協助公司IPO規劃與推動

備註

◆注意事項：依據職業訓練機構設立及管理辦法第十六條規定:開課前退訓者,退還所繳費用之七成；受訓未逾全期三分之一而退訓,退還所繳費用之五成；受訓逾全期三分之一而退訓，不退費

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開課日期 \|	2025-07-12
課程費用 \|	5600
開課地點 \|	台北市萬華區中華路一段74號6樓

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