精進Excel工具應用技巧,提升財務人員作業效率講座

開課日期:2018-07-28 課程費用:4500
上課時間:週六 / 上午,下午 學習時程:12小時
上課地點: 台北市萬華區中華路一段74號6樓 map
適用對象:
財會部、對本課程有興趣者
收藏課程
課程特色
報名本課學員,可於開課前三天提供一題令您最困擾的工作問題,
老師可協助於課堂上提供解決對策。
(問題須與課程主題相關的工作為限)
(題目將於課堂上解答,融入於課程中,故機密文字或數字請學生自行調整,不方便課堂說明者,請先註明)


課堂講解與範例實作並重。
請學員自帶筆電、滑鼠及USB,Excel 2007以上之版本
本課程特應財務人員規劃,唯時程安排有限 敬請把握機會!!!

課程簡介:
企業財務與會計人員,必須依賴Excel協助建立電腦化之基礎, ERP係以內部管理為主體,僅提供一般需求。
並未能滿足財務與會計作業的方便與特定需求。
故,財務人員應用Excel建立各種作業模板,簡化會計作業,有效提升作業銷率,是本課程的主要目的。


課程目標:
1. 建立專用輸入介面模板,及時輸入,及時預警,有效掌握資金動態
2. 建立ERP介面模板,及時產出各類預估預估與管控報表。

3. 建立營運計畫模板,補足ERP,迅速產出貸款與決策預估財務報表

預期效益:
1. 應用Excel解決財務出納工作之重複性作業需求,簡化工作,提升工作效率。

2. 分析需求,了解Input→Output關聯,應用功能或函數,快速達成產出目標報表。
詳細內容

課堂講解與範例實作並重。
請學員自帶筆電、滑鼠及USB,Excel 2007以上之版本

 

課程日期:7/28及8/4(週六) 9:30-16:30 (共計12小時)

 

一、Excel與財務(出納)人員

  1.Excel基本功能介紹

  2.資金與財務報表依賴Excel的相關範圍

二、零用金作業

  1.零用金與費用申請的異同與功能差異

  2.費用申請單介面設計與標準化

三、費用申請與預算控管

  1.費用控管與預警

  2.費用預算的輸入

  3.預警與控制思維的管理意義

四、費用申請銀行帳號餘額控管

  1.費用支出與銀行帳號給付之關聯

  2.支出餘額及時預警與控管流量

五、銀行存款日報表與當日支出

  1.銀行存款日報表與當日開票或支出之管控

  2.銀行存款日報之及時更新

六、銀行對帳作業與餘額掌控

  1.銀行存款對帳單(電子檔)

  2.存款餘額及時核對

  3.銀行往來調解表

七、出納人員短期資金預估與調度

  1.短期現金收支表(1~90天)快速模板製作

  2.銀行帳號間差額不足的調度安排

  3.短期資金缺口的營運調度應用

八、財務主管中期資金預估與控管

  1.中期現金收支預估表(3~13月)快速模板製作

  2.中期資金缺口之調度可能思維與模擬

九、財務主管長期資金預估與規劃

  1.長期現金收支預估表(1~15年)快速模板製作

  2.長期資金應用效益模擬與思維

十、銀行貸款文件13月~15年營運計畫書與預估財務報表製作

  1.銀行貸款文件需求

  2.中長期資金流向與營運參數設定分析

  3.資產負債表與(綜合)損益表之連結產出

  4.動態連結現金流量表

  5.參數化現金收支預估表

 

※授予證明:

講座期滿,缺席未達1/3者,由本院頒發「精進Excel工具應用技巧,提升財務人員作業效率講座」結業證明。

師資介紹
●師    資陳政琦 助理教授 (實務經驗30年)
報名方式
如您對本課程有興趣,或需相關諮詢,請於下方留下您的聯絡資訊,我們將派專人與您聯繫,為您安排上課事宜,或回覆問題,感謝您!
備註
依據職業訓練機構設立及管理辦法第十六條規定:開課前退訓者,退還所繳訓練費用之七成;受訓未逾全期三分之一而退訓者,退還所繳訓練費用之五成;受訓逾全期三分之一而退訓者,不退費。
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